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汇添富均衡精选六个月持有混合C(011682)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 1.0321 1.0321
2 2025-07-31 1.0386 1.0386
3 2025-07-30 1.0518 1.0518
4 2025-07-29 1.0633 1.0633
5 2025-07-28 1.0500 1.0500
6 2025-07-25 1.0410 1.0410
7 2025-07-24 1.0444 1.0444
8 2025-07-23 1.0369 1.0369
9 2025-07-22 1.0391 1.0391
10 2025-07-21 1.0337 1.0337
11 2025-07-18 1.0342 1.0342
12 2025-07-17 1.0291 1.0291
13 2025-07-16 1.0055 1.0055
14 2025-07-15 1.0029 1.0029
15 2025-07-14 0.9974 0.9974
16 2025-07-11 0.9943 0.9943
17 2025-07-10 0.9935 0.9935
18 2025-07-09 0.9881 0.9881
19 2025-07-08 0.9884 0.9884
20 2025-07-07 0.9672 0.9672
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