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交银科锐科技创新混合A(008734) |
净值：
1.3692
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日增长率：
0.85%
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累计净值：1.3692 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.14% | 4293/7433 |
| 最近一月 | -4.81% | 5171/7433 |
| 最近三月 | 0.30% | 4409/7433 |
| 最近六月 | -6.97% | 4663/7433 |
| 最近一年 | -4.23% | 3604/7433 |
| 今年以来 | 1.81% | 3230/7433 |
| 成立以来 | 30.34% | 2435/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 交银施罗德启衡混合C | 1.0346 | 2.48% |
| 交银施罗德启衡混合A | 1.0369 | 2.47% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 48001.30 | 66.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4504.64 | 6.28 |
| 卫生和社会工作 | 1451.70 | 2.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1439.75 | 2.01 |
| 金融业 | 1037.83 | 1.45 | 其他 | 15328.79 | 21.36 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 58091.24 | 80.60 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 4175.80 | 5.79 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 9749.09 | 13.53 |
| 其他各项资产 | 53.27 | 0.07 |
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