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融通四季添利债券(LOF)C(000673)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 1.1135 1.2605
2 2025-07-31 1.1133 1.2603
3 2025-07-30 1.1128 1.2598
4 2025-07-29 1.1127 1.2597
5 2025-07-28 1.1131 1.2601
6 2025-07-25 1.1129 1.2599
7 2025-07-24 1.1127 1.2597
8 2025-07-23 1.1151 1.2621
9 2025-07-22 1.1164 1.2634
10 2025-07-21 1.1173 1.2643
11 2025-07-18 1.1180 1.2650
12 2025-07-17 1.1174 1.2644
13 2025-07-16 1.1170 1.2640
14 2025-07-15 1.1170 1.2640
15 2025-07-14 1.1161 1.2631
16 2025-07-11 1.1165 1.2635
17 2025-07-10 1.1167 1.2637
18 2025-07-09 1.1263 1.2643
19 2025-07-08 1.1264 1.2644
20 2025-07-07 1.1267 1.2647
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