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永赢凯利债券(007427) |
净值：
1.0528
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.1309 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.17% | 1094/5254 |
| 最近一月 | 0.44% | 800/5254 |
| 最近三月 | 1.69% | 904/5254 |
| 最近六月 | 0.01% | 2915/5254 |
| 最近一年 | 2.82% | 1253/5254 |
| 今年以来 | 1.22% | 1225/5254 |
| 成立以来 | 13.95% | 1937/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 永赢消费龙头智选混合A | 1.0157 | 2.06% |
| 永赢消费龙头智选混合C | 1.0146 | 2.05% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 110407.05 | 99.26 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 817.62 | 0.74 |
| 其他各项资产 | 3.51 | 0.00 |
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