| 名称 | 最新净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 华夏恒生通联接C | 1.0253 | 1.0253 |
| 中融兴鸿优选一年封闭混合C | 0.9866 | 0.9866 |
| 中融兴鸿优选一年封闭混合A | 0.9896 | 0.9896 |
| 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 1.0018 | 1.0018 |
| 华夏行业配置一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 0.9431 | 0.9431 |
基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏恒生通联接C(005734) |
净值：
1.0606
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日增长率：
0.41%
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累计净值：1.0606 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
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|---|---|---|
| 最近一周 | -3.45% | 1156/1546 |
| 最近一月 | -3.33% | 669/1546 |
| 最近三月 | -0.14% | 870/1546 |
| 最近六月 | 3.79% | 290/1546 |
| 最近一年 | 6.88% | 103/1546 |
| 今年以来 | -0.86% | 1192/1546 |
| 成立以来 | -19.51% | 1161/1546 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 1.0228 | 4.46% |
| 华夏中证大数据产业ETF | 1.0181 | 4.25% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 金融 | 237.29 | 0.13 |
| 非日常生活消费品 | 131.55 | 0.07 |
| 通讯业务 | 86.53 | 0.05 |
| 信息技术 | 27.88 | 0.02 |
| 能源 | 34.62 | 0.02 |
| 其他 | 178059.61 | 99.71 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 1456.95 | 1.04 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 134926.26 | 96.26 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3769.43 | 2.69 |
| 其他各项资产 | 15.89 | 0.01 |
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