基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
澳银精华(610002) |
净值：
1.2550
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日增长率：
0.00%
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累计净值：3.3890 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.08% | 4258/4672 |
| 最近一月 | -4.40% | 4181/4672 |
| 最近三月 | -0.50% | 3907/4672 |
| 最近六月 | 2.62% | 3319/4672 |
| 最近一年 | 22.48% | 2352/4672 |
| 今年以来 | -1.04% | 4378/4672 |
| 成立以来 | 475.07% | 201/4672 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 信达澳银科技创新一年定开混合C | 1.0847 | 5.21% |
| 信达澳银科技创新一年定开混合A | 1.0854 | 5.21% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 63461.79 | 69.05 |
| 采矿业 | 2623.07 | 2.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1837.12 | 2.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1507.10 | 1.64 |
| 批发和零售业 | 841.89 | 0.92 | 其他 | 21634.56 | 23.54 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 77574.41 | 78.02 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 833.71 | 0.84 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 19519.15 | 19.63 |
| 其他各项资产 | 1504.37 | 1.51 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2017-12-26 | 至今 | 冯明远 | 1149 | 107.23 | 75.55 |
| 2016-01-08 | 2017-12-30 | 李朝伟 | 722 | 28.88 | 12.55 |
| 2012-04-06 | 2016-01-22 | 杜蜀鹏 | 1386 | 42.51 | 68.27 |
| 2012-02-18 | 2012-09-01 | 王战强 | 196 | -4.59 | -4.03 |
| 2010-05-25 | 2013-04-17 | 李坤元 | 1058 | 4.35 | -1.74 |
| 2008-07-30 | 2011-12-16 | 曾国富 | 1234 | 44.87 | 4.78 |
| 现任基金经理：冯明远 | |||||
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