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汇添富新睿精选混合A(001816) |
净值：
1.1990
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.5730 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -4.18% | 6884/7433 |
| 最近一月 | -4.50% | 4921/7433 |
| 最近三月 | -4.18% | 6604/7433 |
| 最近六月 | -12.90% | 5856/7433 |
| 最近一年 | -3.53% | 3432/7433 |
| 今年以来 | -2.88% | 6744/7433 |
| 成立以来 | 51.58% | 1808/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.9258 | 4.15% |
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.9231 | 4.14% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 238925.25 | 84.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 15051.25 | 5.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43.97 | 0.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 5.55 | 0.00 |
| 采矿业 | 0.85 | 0.00 | 其他 | 27724.32 | 9.84 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 254109.97 | 90.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 14039.06 | 4.97 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 14082.09 | 4.99 |
| 其他各项资产 | 100.29 | 0.04 |
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