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首页 - 基金 - 华安安恒回报债券发起式C(022032) - 基金净值
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华安安恒回报债券发起式C(022032)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-04-25 1.0006 1.0006
2 2025-04-18 1.0002 1.0002
3 2025-04-11 1.0004 1.0004
4 2025-04-03 1.0007 1.0007
5 2025-03-28 0.9999 0.9999
6 2025-03-21 0.9997 0.9997
7 2025-03-14 1.0002 1.0002
8 2025-03-11 1.0000 1.0000
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