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建信中证A股指数增强发起A(022382)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-20 1.0270 1.0270
2 2025-05-19 1.0200 1.0200
3 2025-05-16 1.0159 1.0159
4 2025-05-15 1.0171 1.0171
5 2025-05-14 1.0270 1.0270
6 2025-05-13 1.0227 1.0227
7 2025-05-12 1.0236 1.0236
8 2025-05-09 1.0150 1.0150
9 2025-05-08 1.0202 1.0202
10 2025-05-07 1.0154 1.0154
11 2025-05-06 1.0119 1.0119
12 2025-04-30 1.0026 1.0026
13 2025-04-29 1.0003 1.0003
14 2025-04-28 0.9994 0.9994
15 2025-04-25 1.0011 1.0011
16 2025-04-24 0.9997 0.9997
17 2025-04-18 0.9962 0.9962
18 2025-04-11 0.9945 0.9945
19 2025-04-03 0.9988 0.9988
20 2025-03-28 0.9997 0.9997
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