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嘉实60天滚动持有短债C(012958)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-04-25 1.0995 1.0995
2 2025-04-24 1.0995 1.0995
3 2025-04-23 1.0995 1.0995
4 2025-04-22 1.0995 1.0995
5 2025-04-21 1.0995 1.0995
6 2025-04-18 1.0994 1.0994
7 2025-04-17 1.0994 1.0994
8 2025-04-16 1.0994 1.0994
9 2025-04-15 1.0994 1.0994
10 2025-04-14 1.0993 1.0993
11 2025-04-11 1.0993 1.0993
12 2025-04-10 1.0992 1.0992
13 2025-04-09 1.0992 1.0992
14 2025-04-08 1.0991 1.0991
15 2025-04-07 1.0993 1.0993
16 2025-04-03 1.0987 1.0987
17 2025-04-02 1.0982 1.0982
18 2025-04-01 1.0980 1.0980
19 2025-03-31 1.0980 1.0980
20 2025-03-28 1.0978 1.0978
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