基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
集利债券C(162299) |
净值：
1.2681
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.8235 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.13% | 3338/3994 |
| 最近一月 | 0.66% | 458/3994 |
| 最近三月 | -0.07% | 3592/3994 |
| 最近六月 | 3.73% | 339/3994 |
| 最近一年 | 5.61% | 481/3994 |
| 今年以来 | 2.69% | 373/3994 |
| 成立以来 | 96.83% | 128/3994 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 泰达宏利新能源股票A | 1.0285 | 0.81% |
| 泰达宏利新能源股票C | 1.0283 | 0.80% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 采矿业 | 4427.44 | 8.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2413.00 | 4.76 |
| 房地产业 | 1557.72 | 3.07 |
| 建筑业 | 1015.11 | 2.00 |
| 金融业 | 624.86 | 1.23 | 其他 | 40685.08 | 80.21 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 3320.48 | 9.30 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 31886.77 | 89.29 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 197.57 | 0.55 |
| 其他各项资产 | 305.13 | 0.85 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2021-01-22 | 至今 | 宋加旺 | 145 | 2.07 | 0.94 |
| 2019-10-16 | 至今 | 李祥源 | 609 | 7.15 | 7.22 |
| 2019-09-26 | 2021-01-21 | 傅浩 | 483 | 6.16 | 6.55 |
| 2019-01-09 | 2020-05-21 | 刘洋 | 498 | 8.89 | 8.17 |
| 2016-09-26 | 2019-01-28 | 杨超 | 854 | 3.68 | 4.95 |
| 2016-09-26 | 至今 | 丁宇佳 | 1148 | 18.26 | 9.37 |
| 2013-05-27 | 2015-06-17 | 熊壮 | 751 | 46.96 | 29.00 |
| 2012-05-22 | 2016-09-26 | 卓若伟 | 1588 | 57.20 | 43.07 |
| 2008-09-26 | 2011-09-30 | 许杰 | 1099 | -1.94 | 12.17 |
| 2008-09-26 | 2012-09-20 | 沈毅 | 1455 | 6.99 | 20.42 |
| 现任基金经理：丁宇佳 李祥源 宋加旺 | |||||
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