基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺德品质消费(011078) |
净值：
0.7959
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日增长率：
1.73%
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累计净值：0.7959 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 27460.96 | 67.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 3626.19 | 8.90 |
| 金融业 | 2344.47 | 5.75 |
| 租赁和商务服务业 | 2243.10 | 5.50 |
| 采矿业 | 1620.15 | 3.98 | 其他 | 3460.10 | 8.49 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 38122.58 | 93.33 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 2104.18 | 5.15 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 613.82 | 1.50 |
| 其他各项资产 | 4.53 | 0.01 |
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