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鹏华品质精选混合C(012786)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-04-30 0.5514 0.5514
2 2025-04-29 0.5508 0.5508
3 2025-04-28 0.5505 0.5505
4 2025-04-25 0.5539 0.5539
5 2025-04-24 0.5525 0.5525
6 2025-04-23 0.5526 0.5526
7 2025-04-22 0.5487 0.5487
8 2025-04-21 0.5466 0.5466
9 2025-04-18 0.5391 0.5391
10 2025-04-17 0.5390 0.5390
11 2025-04-16 0.5364 0.5364
12 2025-04-15 0.5463 0.5463
13 2025-04-14 0.5495 0.5495
14 2025-04-11 0.5460 0.5460
15 2025-04-10 0.5372 0.5372
16 2025-04-09 0.5232 0.5232
17 2025-04-08 0.5185 0.5185
18 2025-04-07 0.5157 0.5157
19 2025-04-03 0.5746 0.5746
20 2025-04-02 0.5898 0.5898
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