基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞价值增长混合C(010037) |
净值：
3.0662
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日增长率：
0.25%
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累计净值：4.0214 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600025 | 华能水电 | 1200.68 | 10253.81 | 5.25 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 000656 | 金科股份 | 1025.65 | 5035.94 | 4.61 | 房地产业 |
| 300012 | 华测检测 | 976.59 | 23858.16 | 7.33 | 科学研究和技术服务业 |
| 300012 | 华测检测 | 702.59 | 19229.93 | 6.61 | 科学研究和技术服务业 |
| 600887 | 伊利股份 | 505.84 | 19474.82 | 5.98 | 制造业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 70900.38 | 84.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7239.83 | 8.62 |
| 金融业 | 379.16 | 0.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 30.32 | 0.04 |
| 卫生和社会工作 | 8.68 | 0.01 | 其他 | 5425.35 | 6.46 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 78562.76 | 93.07 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 5781.92 | 6.85 |
| 其他各项资产 | 72.02 | 0.09 |
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