基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富竞争优势三年持有期混合C(011469) |
净值：
0.9296
|
日增长率：
1.07%
|
累计净值：0.9296 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | -2.20% | 4424/7433 |
| 最近一月 | -2.23% | 3149/7433 |
| 最近三月 | 2.37% | 1925/7433 |
| 最近六月 | 7.87% | 322/7433 |
| 最近一年 | 7.87% | 365/7433 |
| 今年以来 | 3.30% | 2142/7433 |
| 成立以来 | -9.11% | 5640/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 国富竞争优势三年持有期混合C | 0.9089 | 1.59% |
| 国富竞争优势三年持有期混合A | 0.9105 | 1.58% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 40754.78 | 29.65 |
| 金融业 | 19027.32 | 13.84 |
| 金融 | 14857.78 | 10.81 |
| 通讯业务 | 14069.36 | 10.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6492.71 | 4.72 | 其他 | 42253.94 | 30.74 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 120882.03 | 87.79 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 8104.85 | 5.89 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 8675.95 | 6.30 |
| 其他各项资产 | 29.91 | 0.02 |
微信公众号
证券之星APP
