基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
亚洲美元债C(美元现汇)(002403) |
净值：
0.1371
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日增长率：
-0.36%
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累计净值：0.1400 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.30% | 213/1076 |
| 最近一月 | -2.33% | 643/1076 |
| 最近三月 | 1.36% | 130/1076 |
| 最近六月 | 1.67% | 81/1076 |
| 最近一年 | -7.97% | 525/1076 |
| 今年以来 | 1.83% | 369/1076 |
| 成立以来 | -10.90% | 891/1076 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.2589 | 4.27% |
| 南方中证互联网指数(LOF) | 0.9535 | 3.73% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 46833.12 | 91.49 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 601.73 | 1.18 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1117.42 | 2.18 |
| 其他各项资产 | 2635.10 | 5.15 |
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