基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发亚太中高收益债券美元(QDII)A(000275) |
净值：
0.1631
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：0.1738 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.31% | 224/1076 |
| 最近一月 | -0.55% | 277/1076 |
| 最近三月 | 1.25% | 151/1076 |
| 最近六月 | -4.48% | 559/1076 |
| 最近一年 | -9.33% | 551/1076 |
| 今年以来 | 1.25% | 581/1076 |
| 成立以来 | 5.93% | 278/1076 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发电子信息传媒股票A | 2.0010 | 3.99% |
| 广发电子信息传媒股票C | 1.9837 | 3.98% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 3699.11 | 79.08 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 830.49 | 17.75 |
| 其他各项资产 | 148.25 | 3.17 |
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