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诺安泰鑫一年定期开放债券A(000201)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-04-30 1.0409 1.6972
2 2025-04-25 1.0385 1.6933
3 2025-04-18 1.0395 1.6949
4 2025-04-11 1.0399 1.6956
5 2025-04-03 1.0385 1.6933
6 2025-03-28 1.0369 1.6907
7 2025-03-21 1.0353 1.6881
8 2025-03-14 1.0338 1.6856
9 2025-03-07 1.0337 1.6854
10 2025-02-28 1.0341 1.6861
11 2025-02-21 1.0356 1.6885
12 2025-02-14 1.0377 1.6920
13 2025-02-07 1.0390 1.6941
14 2025-01-27 1.0372 1.6912
15 2025-01-24 1.0358 1.6889
16 2025-01-17 1.0368 1.6905
17 2025-01-10 1.0378 1.6921
18 2025-01-03 1.0400 1.6957
19 2024-12-31 1.0348 1.6872
20 2024-12-27 1.0322 1.6830
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