基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发恒鑫一年持有期混合C(012030) |
净值：
1.0511
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日增长率：
0.31%
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累计净值：1.0511 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.30% | 1119/7433 |
| 最近一月 | -0.81% | 1760/7433 |
| 最近三月 | 1.95% | 2301/7433 |
| 最近六月 | -1.42% | 2589/7433 |
| 最近一年 | 2.71% | 1112/7433 |
| 今年以来 | 2.35% | 2786/7433 |
| 成立以来 | 4.26% | 3622/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发电子信息传媒股票A | 2.0010 | 3.99% |
| 广发电子信息传媒股票C | 1.9837 | 3.98% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600010 | 包钢股份 | 1500.00 | 3345.00 | 0.75 | 制造业 |
| 600115 | 中国东航 | 549.99 | 2837.94 | 0.61 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 600115 | 中国东航 | 400.00 | 1872.00 | 0.42 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 600905 | 三峡能源 | 350.00 | 2149.00 | 0.48 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600061 | 国投资本 | 320.00 | 2816.00 | 0.62 | 金融业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 11582.64 | 12.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1920.56 | 1.99 |
| 建筑业 | 1721.39 | 1.79 |
| 农、林、牧、渔业 | 720.12 | 0.75 |
| 日常消费品 | 688.71 | 0.72 | 其他 | 79624.85 | 82.72 |
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