基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发锐意进取3个月持有混合A(FOF)(007904) |
净值：
1.3882
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日增长率：
1.20%
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累计净值：1.3882 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.02% | 544/1076 |
| 最近一月 | -2.40% | 646/1076 |
| 最近三月 | 0.76% | 303/1076 |
| 最近六月 | -3.35% | 491/1076 |
| 最近一年 | -0.10% | 254/1076 |
| 今年以来 | 3.66% | 74/1076 |
| 成立以来 | 35.49% | 102/1076 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发电子信息传媒股票A | 2.0010 | 3.99% |
| 广发电子信息传媒股票C | 1.9837 | 3.98% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600027 | 华电国际 | 35.14 | 206.62 | 0.73 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 601668 | 中国建筑 | 33.99 | 184.57 | 0.65 | 建筑业 |
| 601985 | 中国核电 | 28.84 | 173.04 | 0.61 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 002153 | 石基信息 | 10.00 | 149.90 | 0.53 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 600938 | 中国海油 | 8.00 | 121.60 | 0.43 | 采矿业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 1907.10 | 6.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 403.33 | 1.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 280.92 | 0.99 |
| 采矿业 | 183.10 | 0.65 |
| 建筑业 | 184.57 | 0.65 | 其他 | 25329.84 | 89.54 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 9587.46 | 70.72 |
| 债券 | 641.40 | 4.73 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 50.16 | 0.37 |
| 其他各项资产 | 3277.43 | 24.18 |
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