博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇(016056)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-04-24 |
0.2069 |
0.2069 |
| 2 |
2025-04-23 |
0.2016 |
0.2016 |
| 3 |
2025-04-22 |
0.1974 |
0.1974 |
| 4 |
2025-04-21 |
0.1926 |
0.1926 |
| 5 |
2025-04-18 |
0.1972 |
0.1972 |
| 6 |
2025-04-17 |
0.1972 |
0.1972 |
| 7 |
2025-04-16 |
0.1972 |
0.1972 |
| 8 |
2025-04-15 |
0.2031 |
0.2031 |
| 9 |
2025-04-14 |
0.2028 |
0.2028 |
| 10 |
2025-04-11 |
0.2017 |
0.2017 |
| 11 |
2025-04-10 |
0.1981 |
0.1981 |
| 12 |
2025-04-09 |
0.2063 |
0.2063 |
| 13 |
2025-04-08 |
0.1851 |
0.1851 |
| 14 |
2025-04-07 |
0.1889 |
0.1889 |
| 15 |
2025-04-03 |
0.2000 |
0.2000 |
| 16 |
2025-04-02 |
0.2109 |
0.2109 |
| 17 |
2025-04-01 |
0.2094 |
0.2094 |
| 18 |
2025-03-31 |
0.2079 |
0.2079 |
| 19 |
2025-03-28 |
0.2079 |
0.2079 |
| 20 |
2025-03-27 |
0.2132 |
0.2132 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
