基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富双盈回报一年持有债券A(004534) |
净值：
1.2764
|
日增长率：
0.15%
|
累计净值：1.2764 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | -0.41% | 4630/5254 |
| 最近一月 | -0.49% | 4480/5254 |
| 最近三月 | 0.40% | 4577/5254 |
| 最近六月 | 0.47% | 1433/5254 |
| 最近一年 | 2.02% | 2917/5254 |
| 今年以来 | 0.25% | 3991/5254 |
| 成立以来 | 27.02% | 937/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.9258 | 4.15% |
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.9231 | 4.14% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 48.70 | 0.91 |
| 通讯业务 | 37.74 | 0.71 |
| 金融业 | 5.84 | 0.11 |
| 非日常生活消费品 | 4.68 | 0.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.40 | 0.08 | 其他 | 5233.33 | 98.10 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 114.01 | 1.82 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 138.65 | 2.21 |
| 债券 | 4189.64 | 66.92 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 750.00 | 11.98 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1067.03 | 17.04 |
| 其他各项资产 | 0.96 | 0.02 |
微信公众号
证券之星APP
