基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东吴悦秀纯债C(005574) |
净值：
1.0649
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1499 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.05% | 3635/5254 |
| 最近一月 | 0.03% | 3896/5254 |
| 最近三月 | 0.64% | 4071/5254 |
| 最近六月 | -0.15% | 3350/5254 |
| 最近一年 | 1.82% | 3168/5254 |
| 今年以来 | 0.04% | 4844/5254 |
| 成立以来 | 15.42% | 1801/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 东吴嘉禾优势精选混合C | 0.6908 | 4.29% |
| 东吴嘉禾优势精选混合A | 0.6933 | 4.27% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 286356.66 | 99.99 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 16.39 | 0.01 |
| 其他各项资产 | 1.00 | 0.00 |
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