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平安合庆1年定期开放债券(009053) |
净值：
1.0220
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.1150 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.06% | 3441/5254 |
| 最近一月 | -0.09% | 4164/5254 |
| 最近三月 | 0.95% | 2748/5254 |
| 最近六月 | -0.66% | 3906/5254 |
| 最近一年 | 1.77% | 3219/5254 |
| 今年以来 | 0.17% | 4296/5254 |
| 成立以来 | 11.56% | 2274/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 平安富时中国国企开放共赢ETF | 1.2381 | 3.91% |
| 平安中证沪港深线上消费主题ETF | 0.7853 | 3.04% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 151378.03 | 81.74 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 33805.59 | 18.25 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 15.25 | 0.01 |
| 其他各项资产 | 0.00 | 0.00 |
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