基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富收益(519003) |
净值：
2.2120
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日增长率：
1.51%
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累计净值：3.8620 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -3.50% | 3188/4931 |
| 最近一月 | -3.11% | 3683/4931 |
| 最近三月 | -3.93% | 1693/4931 |
| 最近六月 | 7.93% | 828/4931 |
| 最近一年 | 57.74% | 563/4931 |
| 今年以来 | 1.34% | 689/4931 |
| 成立以来 | 659.85% | 94/4931 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 海富通平衡养老目标三年持有期混合 | 1.2036 | 0.12% |
| 海富通瑞祥一年定开债券 | 1.1000 | 0.09% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 104107.21 | 58.45 |
| 金融业 | 16302.53 | 9.15 |
| 采矿业 | 5643.13 | 3.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4859.71 | 2.73 |
| 房地产业 | 3562.64 | 2.00 | 其他 | 43637.65 | 24.50 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 124734.14 | 73.05 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 31785.50 | 18.62 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1818.31 | 1.06 |
| 其他各项资产 | 12407.22 | 7.27 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2015-06-09 | 至今 | 周雪军 | 2133 | 81.45 | 39.84 |
| 2014-04-11 | 2016-08-12 | 丁俊 | 854 | 41.20 | 54.23 |
| 2013-07-31 | 2014-04-28 | 黄春雨 | 271 | -2.87 | -0.82 |
| 2012-01-20 | 2013-10-25 | 牟永宁 | 644 | 6.92 | 21.38 |
| 2009-01-14 | 2012-01-20 | 蒋征 | 1101 | 25.24 | 25.13 |
| 2006-03-04 | 2006-09-25 | 陈洪 | 205 | 29.55 | 43.00 |
| 2005-04-20 | 2006-03-04 | 张炜 | 318 | 4.97 | 10.44 |
| 2004-03-12 | 2009-01-14 | 陈绍胜 | 1769 | 80.75 | 134.26 |
| 现任基金经理：周雪军 | |||||
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