基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信鑫祺混合A(009005) |
净值：
1.1687
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日增长率：
0.31%
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累计净值：1.3610 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.44% | 1490/7433 |
| 最近一月 | -0.18% | 975/7433 |
| 最近三月 | 2.44% | 1871/7433 |
| 最近六月 | 4.22% | 653/7433 |
| 最近一年 | 8.94% | 280/7433 |
| 今年以来 | 2.53% | 2634/7433 |
| 成立以来 | 36.98% | 2237/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 创金合信上证超大盘量化A | 0.9424 | 7.32% |
| 创金合信上证超大盘量化C | 0.9277 | 7.24% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 16706.56 | 16.86 |
| 金融业 | 2363.08 | 2.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 960.64 | 0.97 |
| 建筑业 | 761.83 | 0.77 |
| 租赁和商务服务业 | 627.65 | 0.63 | 其他 | 77699.89 | 78.39 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 22207.97 | 19.78 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 85690.86 | 76.31 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3711.94 | 3.31 |
| 其他各项资产 | 678.83 | 0.60 |
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