基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通通慧混合A/B(002612) |
净值：
1.6051
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日增长率：
0.30%
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累计净值：1.6051 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.26% | 1035/7433 |
| 最近一月 | 1.29% | 212/7433 |
| 最近三月 | 3.61% | 1190/7433 |
| 最近六月 | 0.70% | 1413/7433 |
| 最近一年 | 1.97% | 1335/7433 |
| 今年以来 | 2.41% | 2751/7433 |
| 成立以来 | 62.74% | 1511/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C | 1.1177 | 4.10% |
| 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 1.1233 | 4.10% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600905 | 三峡能源 | 90.78 | 514.70 | 0.84 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600905 | 三峡能源 | 90.78 | 629.99 | 0.80 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 601816 | 京沪高铁 | 90.65 | 530.32 | 0.87 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 000656 | 金科股份 | 74.55 | 366.04 | 0.94 | 房地产业 |
| 600048 | 保利发展 | 37.57 | 587.22 | 0.74 | 房地产业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 1934.49 | 12.38 |
| 金融业 | 249.39 | 1.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 160.83 | 1.03 |
| 采矿业 | 122.01 | 0.78 |
| 房地产业 | 115.65 | 0.74 | 其他 | 13039.92 | 83.47 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 3070.55 | 19.55 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 7602.50 | 48.40 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 1500.27 | 9.55 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3523.51 | 22.43 |
| 其他各项资产 | 9.21 | 0.06 |
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