基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达鑫转招利混合A(006013) |
净值：
1.6307
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日增长率：
0.45%
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累计净值：1.6957 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 13827.59 | 22.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1552.11 | 2.58 |
| 金融业 | 1003.28 | 1.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 732.15 | 1.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 92.94 | 0.15 | 其他 | 42959.98 | 71.40 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 17222.15 | 19.25 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 64121.45 | 71.69 |
| 资产支持证券 | 704.41 | 0.79 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 6681.42 | 7.47 |
| 其他各项资产 | 716.04 | 0.80 |
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