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首页 > 基金> 兴业嘉福一年定开债券发起式(011960)
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选基池

兴业嘉福一年定开债券发起式

(011960)
净值：
1.0047
日增长率：
0.08%
累计净值：1.0510 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：债券型 申购状态：暂停 赎回状态：暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择：
兴业嘉福一年定开债券发起式(011960)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.00470.08%
2023-02-101.00390.06%
2023-02-031.00110.07%
2023-01-130.99940.02%
2023-01-120.99920.01%
2023-01-110.9991-0.04%
2023-01-100.9995-0.07%
2023-01-091.0002-0.01%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 兴业基金 基金经理 冯小波
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：暂停    赎回：暂停
晨星评级
资产净值 79.7063亿元
最近分红 兴业嘉福一年定开债券发起式成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.29% 193/5254
最近一月 0.62% 338/5254
最近三月 2.33% 253/5254
最近六月 -0.23% 3485/5254
最近一年 2.50% 1885/5254
今年以来 1.47% 801/5254
成立以来 5.82% 3254/5254
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
兴业致远混合A1.04202.11%
兴业致远混合C1.04032.10%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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兴业嘉福一年定开债券发起式(011960)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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兴业嘉福一年定开债券发起式(011960)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理：冯小波
  • 基金公告
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