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国寿安保核心产业混合(002376) |
净值：
0.9610
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日增长率：
0.84%
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累计净值：1.3620 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -4.29% | 6930/7433 |
| 最近一月 | -4.79% | 5153/7433 |
| 最近三月 | -0.54% | 5102/7433 |
| 最近六月 | -13.19% | 5904/7433 |
| 最近一年 | -6.35% | 4134/7433 |
| 今年以来 | 0.66% | 4765/7433 |
| 成立以来 | 27.71% | 2510/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 国寿安保创新医药股票A | 0.7306 | 6.33% |
| 国寿安保创新医药股票C | 0.7266 | 6.32% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 36903.53 | 78.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 1937.81 | 4.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1175.84 | 2.50 |
| 农、林、牧、渔业 | 1116.61 | 2.37 |
| 批发和零售业 | 493.92 | 1.05 | 其他 | 5398.62 | 11.48 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 41637.78 | 87.58 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 400.00 | 0.84 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 5485.19 | 11.54 |
| 其他各项资产 | 21.57 | 0.05 |
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