基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧价值E(001882) |
净值：
2.6276
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日增长率：
-0.74%
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累计净值：3.5475 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.47% | 4929/7433 |
| 最近一月 | -0.82% | 1772/7433 |
| 最近三月 | 3.20% | 1383/7433 |
| 最近六月 | 3.70% | 720/7433 |
| 最近一年 | 3.57% | 878/7433 |
| 今年以来 | 8.51% | 439/7433 |
| 成立以来 | 131.56% | 731/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 2.6384 | 4.01% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票C | 2.7050 | 4.00% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 179035.50 | 52.71 |
| 房地产业 | 56547.65 | 16.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 19737.90 | 5.81 |
| 批发和零售业 | 16486.45 | 4.85 |
| 金融业 | 14721.46 | 4.33 | 其他 | 53161.57 | 15.65 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 318941.38 | 93.68 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 10045.84 | 2.95 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 10427.43 | 3.06 |
| 其他各项资产 | 1035.87 | 0.30 |
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