基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红信用债债券A(001945) |
净值：
1.1734
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日增长率：
0.20%
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累计净值：1.3834 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 601985 | 中国核电 | 593.37 | 4812.21 | 0.56 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 601985 | 中国核电 | 593.37 | 4070.50 | 0.60 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 601985 | 中国核电 | 593.37 | 3471.20 | 0.65 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 300059 | 东方财富 | 394.00 | 9984.06 | 1.16 | 金融业 |
| 300059 | 东方财富 | 390.00 | 9906.00 | 1.45 | 金融业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 金融业 | 9906.00 | 1.45 |
| 制造业 | 9600.36 | 1.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4070.50 | 0.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 717.50 | 0.10 | 其他 | 660053.95 | 96.45 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 12373.44 | 2.84 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 403521.63 | 92.62 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 8484.77 | 1.95 |
| 其他各项资产 | 11293.68 | 2.59 |
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