基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实浦盈一年持有期混合C(011517) |
净值：
0.9881
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日增长率：
0.08%
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累计净值：0.9881 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 14499.20 | 4.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6667.80 | 2.28 |
| 采矿业 | 3471.12 | 1.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1783.05 | 0.61 |
| 租赁和商务服务业 | 1527.03 | 0.52 | 其他 | 264091.44 | 90.43 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 30065.91 | 7.98 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 337457.78 | 89.58 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 9053.56 | 2.40 |
| 其他各项资产 | 116.79 | 0.03 |
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