基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源润鑫混合C(005139) |
净值：
0.9691
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.4591 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 78.66 | 8.13 |
| 金融业 | 37.78 | 3.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21.27 | 2.20 |
| 采矿业 | 18.27 | 1.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.21 | 0.85 | 其他 | 802.78 | 83.02 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 176.36 | 17.50 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 811.56 | 80.53 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 19.63 | 1.95 |
| 其他各项资产 | 0.21 | 0.02 |
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