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华夏中证500指数增强A(007994) |
净值：
1.7698
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日增长率：
0.69%
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累计净值：1.7698 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.61% | 379/1694 |
| 最近一月 | -0.62% | 219/1694 |
| 最近三月 | 4.38% | 308/1694 |
| 最近六月 | 3.00% | 321/1694 |
| 最近一年 | 8.74% | 149/1694 |
| 今年以来 | 7.74% | 272/1694 |
| 成立以来 | 75.89% | 290/1694 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 1.0228 | 4.46% |
| 华夏中证大数据产业ETF | 1.0181 | 4.25% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 172546.08 | 60.05 |
| 金融业 | 28486.21 | 9.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14262.36 | 4.96 |
| 批发和零售业 | 11484.44 | 4.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10761.97 | 3.74 | 其他 | 49830.17 | 17.34 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 269307.59 | 93.48 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 92.25 | 0.03 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 16847.82 | 5.85 |
| 其他各项资产 | 1841.13 | 0.64 |
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