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鹏扬淳优一年定期开放债券(005398) |
净值：
1.0147
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.2177 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.11% | 2108/5254 |
| 最近一月 | 0.08% | 3306/5254 |
| 最近三月 | 0.94% | 2788/5254 |
| 最近六月 | 0.15% | 2453/5254 |
| 最近一年 | 2.99% | 988/5254 |
| 今年以来 | 0.30% | 3877/5254 |
| 成立以来 | 23.40% | 1178/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 鹏扬中证数字经济主题ETF | 0.7267 | 1.89% |
| 鹏扬中证数字经济主题ETF联接A | 1.1244 | 1.78% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 169673.18 | 99.93 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 114.60 | 0.07 |
| 其他各项资产 | 2.53 | 0.00 |
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