基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发汇瑞3个月定开债(003746) |
净值：
1.0078
|
日增长率：
0.06%
|
累计净值：1.2491 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | 0.15% | 1379/5254 |
| 最近一月 | 0.11% | 2925/5254 |
| 最近三月 | 0.80% | 3357/5254 |
| 最近六月 | 0.22% | 2193/5254 |
| 最近一年 | 2.56% | 1772/5254 |
| 今年以来 | 0.38% | 3615/5254 |
| 成立以来 | 27.33% | 923/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发电子信息传媒股票A | 2.0010 | 3.99% |
| 广发电子信息传媒股票C | 1.9837 | 3.98% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 807727.94 | 95.18 |
| 资产支持证券 | 39234.27 | 4.62 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1634.88 | 0.19 |
| 其他各项资产 | 2.01 | 0.00 |
微信公众号
证券之星APP
