基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C(009373) |
净值：
0.9812
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日增长率：
-0.36%
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累计净值：0.9812 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 采矿业 | 29057.02 | 12.83 |
| 制造业 | 3041.75 | 1.34 |
| 批发和零售业 | 1088.35 | 0.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 173.17 | 0.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.08 | 0.00 | 其他 | 193124.48 | 85.27 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 33361.36 | 14.50 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 181410.14 | 78.87 |
| 债券 | 13007.12 | 5.66 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1536.36 | 0.67 |
| 其他各项资产 | 687.55 | 0.30 |
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