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平安双盈添益债券A(016447)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-08 1.0947 1.0947
2 2025-05-07 1.0937 1.0937
3 2025-05-06 1.0937 1.0937
4 2025-04-30 1.0933 1.0933
5 2025-04-29 1.0932 1.0932
6 2025-04-28 1.0926 1.0926
7 2025-04-25 1.0926 1.0926
8 2025-04-24 1.0924 1.0924
9 2025-04-23 1.0921 1.0921
10 2025-04-22 1.0922 1.0922
11 2025-04-21 1.0920 1.0920
12 2025-04-18 1.0920 1.0920
13 2025-04-17 1.0920 1.0920
14 2025-04-16 1.0922 1.0922
15 2025-04-15 1.0923 1.0923
16 2025-04-14 1.0925 1.0925
17 2025-04-11 1.0926 1.0926
18 2025-04-10 1.0928 1.0928
19 2025-04-09 1.0927 1.0927
20 2025-04-08 1.0927 1.0927
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