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平安双盈添益债券A(016447)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-27 1.0949 1.0949
2 2025-05-26 1.0951 1.0951
3 2025-05-23 1.0958 1.0958
4 2025-05-22 1.0969 1.0969
5 2025-05-21 1.0967 1.0967
6 2025-05-20 1.0959 1.0959
7 2025-05-19 1.0957 1.0957
8 2025-05-16 1.0952 1.0952
9 2025-05-15 1.0956 1.0956
10 2025-05-14 1.0962 1.0962
11 2025-05-13 1.0960 1.0960
12 2025-05-12 1.0954 1.0954
13 2025-05-09 1.0953 1.0953
14 2025-05-08 1.0947 1.0947
15 2025-05-07 1.0937 1.0937
16 2025-05-06 1.0937 1.0937
17 2025-04-30 1.0933 1.0933
18 2025-04-29 1.0932 1.0932
19 2025-04-28 1.0926 1.0926
20 2025-04-25 1.0926 1.0926
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