首页 - 基金 - 建信鑫诚90天持有期债券A(021342) - 基金净值
建信鑫诚90天持有期债券A(021342)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-04-23 1.0107 1.0107
2 2025-04-22 1.0110 1.0110
3 2025-04-21 1.0108 1.0108
4 2025-04-18 1.0109 1.0109
5 2025-04-17 1.0109 1.0109
6 2025-04-16 1.0109 1.0109
7 2025-04-15 1.0108 1.0108
8 2025-04-14 1.0108 1.0108
9 2025-04-11 1.0107 1.0107
10 2025-04-10 1.0107 1.0107
11 2025-04-09 1.0107 1.0107
12 2025-04-08 1.0106 1.0106
13 2025-04-07 1.0111 1.0111
14 2025-04-03 1.0091 1.0091
15 2025-04-02 1.0079 1.0079
16 2025-04-01 1.0075 1.0075
17 2025-03-31 1.0074 1.0074
18 2025-03-28 1.0071 1.0071
19 2025-03-27 1.0070 1.0070
20 2025-03-26 1.0068 1.0068
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