首页 - 基金 - 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C(021349) - 基金净值
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C(021349)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 1.0209 1.0209
2 2025-07-31 1.0207 1.0207
3 2025-07-30 1.0196 1.0196
4 2025-07-29 1.0191 1.0191
5 2025-07-28 1.0198 1.0198
6 2025-07-25 1.0189 1.0189
7 2025-07-24 1.0190 1.0190
8 2025-07-23 1.0205 1.0205
9 2025-07-22 1.0212 1.0212
10 2025-07-21 1.0221 1.0221
11 2025-07-18 1.0229 1.0229
12 2025-07-17 1.0230 1.0230
13 2025-07-16 1.0229 1.0229
14 2025-07-15 1.0229 1.0229
15 2025-07-14 1.0217 1.0217
16 2025-07-11 1.0223 1.0223
17 2025-07-10 1.0225 1.0225
18 2025-07-09 1.0234 1.0234
19 2025-07-08 1.0236 1.0236
20 2025-07-07 1.0241 1.0241
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