基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方绩优C(006540) |
净值：
0.8494
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日增长率：
1.19%
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累计净值：3.5011 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.91% | 2499/7433 |
| 最近一月 | -0.13% | 911/7433 |
| 最近三月 | 5.27% | 629/7433 |
| 最近六月 | -3.17% | 3505/7433 |
| 最近一年 | -3.89% | 3516/7433 |
| 今年以来 | 6.95% | 742/7433 |
| 成立以来 | 67.53% | 1423/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.2589 | 4.27% |
| 南方中证互联网指数(LOF) | 0.9535 | 3.73% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 313902.03 | 68.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40056.51 | 8.71 |
| 卫生和社会工作 | 7438.30 | 1.62 |
| 采矿业 | 6363.48 | 1.38 |
| 批发和零售业 | 4449.91 | 0.97 | 其他 | 87592.40 | 19.05 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 389597.41 | 77.80 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 19046.64 | 3.80 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 40000.00 | 7.99 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 52047.51 | 10.39 |
| 其他各项资产 | 94.08 | 0.02 |
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