基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东吴安盈A(002270) |
净值：
1.0832
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日增长率：
1.51%
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累计净值：1.4832 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.25% | 4521/7433 |
| 最近一月 | -5.29% | 5542/7433 |
| 最近三月 | -1.70% | 5738/7433 |
| 最近六月 | -3.58% | 3654/7433 |
| 最近一年 | -1.55% | 2827/7433 |
| 今年以来 | -0.20% | 5622/7433 |
| 成立以来 | 42.56% | 2051/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 东吴嘉禾优势精选混合C | 0.6908 | 4.29% |
| 东吴嘉禾优势精选混合A | 0.6933 | 4.27% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 25310.73 | 55.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2554.98 | 5.63 |
| 房地产业 | 1891.53 | 4.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1809.10 | 3.99 |
| 金融业 | 1525.29 | 3.36 | 其他 | 12282.88 | 27.07 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 24311.47 | 52.26 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 22177.37 | 47.67 |
| 其他各项资产 | 34.11 | 0.07 |
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