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鹏华0-5年利率发起式债券C(020368)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-04-30 1.0403 1.0468
2 2025-04-29 1.0399 1.0464
3 2025-04-28 1.0388 1.0453
4 2025-04-25 1.0385 1.0450
5 2025-04-24 1.0384 1.0449
6 2025-04-23 1.0385 1.0450
7 2025-04-22 1.0391 1.0456
8 2025-04-21 1.0387 1.0452
9 2025-04-18 1.0391 1.0456
10 2025-04-17 1.0390 1.0455
11 2025-04-16 1.0395 1.0460
12 2025-04-15 1.0391 1.0456
13 2025-04-14 1.0392 1.0457
14 2025-04-11 1.0392 1.0457
15 2025-04-10 1.0390 1.0455
16 2025-04-09 1.0385 1.0450
17 2025-04-08 1.0383 1.0448
18 2025-04-07 1.0410 1.0475
19 2025-04-03 1.0373 1.0438
20 2025-04-02 1.0341 1.0406
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