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首页 > 基金> 富国天盈A(007762)
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选基池

富国天盈A

(007762)
净值：
1.2305
累计净值：1.2305 加入自选基金
基金类型：LOF 投资风格：债券型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择：
富国天盈A(007762)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.23050.07%
2023-02-101.22970.03%
2023-02-031.22800.02%
2023-01-201.22590.07%
2023-01-191.22510.06%
2023-01-131.22270.03%
2023-01-121.22230.03%
2023-01-111.2219-0.01%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 富国基金 基金经理 俞晓斌
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 25.5290亿元
最近分红 富国天盈A成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名
最近一周 0.06% 66/513
最近一月 0.19% 88/513
最近三月 1.34% 240/513
最近六月 0.93% 127/513
最近一年 2.63% 108/513
今年以来 1.16% 346/513
成立以来 18.58% 272/513
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.500028.46%
创业板B1.442021.40%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600016民生银行1022.6510165.188.71金融业
603993洛阳钼业335.214143.173.55采矿业
002408齐翔腾达178.913066.592.63制造业
002521齐峰新材49.02682.350.58制造业
002770ST科迪0.050.490.00制造业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业10165.188.71
采矿业4143.173.55
制造业3749.443.21
其他98670.0184.53
富国天盈A(007762)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券308217.7098.84
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产200.000.06
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2888.200.93
其他各项资产537.560.17
富国天盈A(007762)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：俞晓斌
  • 基金公告
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最新公告

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定期公告

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