| 序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
| 1 | 2025-04-18 | 1.0062 | 1.0062 |
| 2 | 2025-04-11 | 1.0055 | 1.0055 |
| 3 | 2025-04-03 | 1.0043 | 1.0043 |
| 4 | 2025-03-28 | 1.0025 | 1.0025 |
| 5 | 2025-03-21 | 1.0014 | 1.0014 |
| 6 | 2025-03-14 | 1.0004 | 1.0004 |
| 7 | 2025-03-07 | 0.9999 | 0.9999 |
| 8 | 2025-02-28 | 1.0000 | 1.0000 |
| 9 | 2025-02-24 | - | - |
| 10 | 2025-02-21 | 1.0000 | 1.0000 |
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