基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商智多金稳健一年持有期混合A(010539) |
净值：
0.9920
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日增长率：
0.24%
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累计净值：0.9930 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.20% | 2919/7433 |
| 最近一月 | -1.04% | 2012/7433 |
| 最近三月 | 2.29% | 1980/7433 |
| 最近六月 | -2.84% | 3373/7433 |
| 最近一年 | -0.37% | 2389/7433 |
| 今年以来 | 2.32% | 2797/7433 |
| 成立以来 | -1.73% | 4759/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 浙商中华预期高股息指数增强A | 1.1066 | 1.78% |
| 浙商中华预期高股息指数增强C | 1.0939 | 1.77% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 8348.07 | 22.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1959.49 | 5.37 |
| 金融业 | 1803.35 | 4.94 |
| 工业 | 749.74 | 2.05 |
| 房地产业 | 301.75 | 0.83 | 其他 | 23328.87 | 63.93 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 10696.21 | 38.69 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 14225.23 | 51.46 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2717.36 | 9.83 |
| 其他各项资产 | 3.96 | 0.01 |
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