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华夏大中华混合(QDII)(002230) |
净值：
1.2060
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日增长率：
-2.11%
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累计净值：1.2060 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -6.16% | 951/1076 |
| 最近一月 | -5.31% | 878/1076 |
| 最近三月 | -5.31% | 896/1076 |
| 最近六月 | -11.68% | 746/1076 |
| 最近一年 | -6.16% | 493/1076 |
| 今年以来 | -3.14% | 934/1076 |
| 成立以来 | 14.20% | 208/1076 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 1.0228 | 4.46% |
| 华夏中证大数据产业ETF | 1.0181 | 4.25% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 非日常生活消费品 | 1444.10 | 27.57 |
| 工业 | 842.32 | 16.08 |
| 信息技术 | 462.85 | 8.84 |
| 房地产 | 414.11 | 7.91 |
| 原材料 | 240.56 | 4.59 | 其他 | 1833.69 | 35.01 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 2329.71 | 40.40 |
| 存托凭证 | 1342.79 | 23.28 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1759.83 | 30.51 |
| 其他各项资产 | 334.90 | 5.81 |
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