基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银创新成长混合(006223) |
净值：
2.1206
|
日增长率：
0.65%
|
累计净值：2.1206 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | -2.76% | 5447/7433 |
| 最近一月 | -6.22% | 6142/7433 |
| 最近三月 | -0.57% | 5124/7433 |
| 最近六月 | -6.87% | 4630/7433 |
| 最近一年 | -7.99% | 4489/7433 |
| 今年以来 | -0.34% | 5716/7433 |
| 成立以来 | 98.88% | 1004/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 交银施罗德启衡混合C | 1.0346 | 2.48% |
| 交银施罗德启衡混合A | 1.0369 | 2.47% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 6706.89 | 43.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2019.05 | 13.11 |
| 房地产业 | 1178.60 | 7.65 |
| 通讯业务 | 1044.23 | 6.78 |
| 通信服务 | 1044.23 | 6.78 | 其他 | 3410.29 | 22.14 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 13777.62 | 87.33 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 6.85 | 0.04 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1667.91 | 10.57 |
| 其他各项资产 | 323.56 | 2.05 |
微信公众号
证券之星APP
