基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通资管价值成长混合A(005680) |
净值：
2.7313
|
日增长率：
1.74%
|
累计净值：2.7313 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | -1.17% | 2871/7433 |
| 最近一月 | -1.28% | 2282/7433 |
| 最近三月 | 7.47% | 266/7433 |
| 最近六月 | 12.93% | 106/7433 |
| 最近一年 | 7.24% | 415/7433 |
| 今年以来 | 9.72% | 311/7433 |
| 成立以来 | 169.60% | 535/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 财通资管科技创新一年定开混合 | 1.1397 | 3.58% |
| 财通资管数字经济混合A | 1.1220 | 3.22% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 300451 | 创业慧康 | 4171.22 | 30032.78 | 6.21 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 300451 | 创业慧康 | 3859.20 | 29291.34 | 5.62 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 300451 | 创业慧康 | 3665.46 | 22725.85 | 6.52 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 300451 | 创业慧康 | 3356.78 | 26552.12 | 6.52 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 300451 | 创业慧康 | 3064.12 | 34256.83 | 5.95 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 239959.98 | 58.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 98953.14 | 24.32 |
| 住宿和餐饮业 | 47033.73 | 11.56 |
| 卫生和社会工作 | 6.66 | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.56 | 0.00 | 其他 | 20955.86 | 5.15 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 385958.27 | 92.59 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 30768.12 | 7.38 |
| 其他各项资产 | 100.41 | 0.02 |
微信公众号
证券之星APP
